Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej-Branice
Szpitalna 19
48-140 Branice		BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

Adresat:

Ministerstwo Zdrowia

Numer identyfikacyjny REGON:
531645674
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
A. Aktywa trwałe6 489 335,386 434 986,79A. Fundusze5 503 385,575 396 636,42
I. Wartości niematerialne i prawne0,000,00I. Fundusz jednostki23 547 669,5426 114 890,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe6 489 335,386 434 986,79II. Wynik finansowy netto (+,-)-18 044 283,97-20 718 254,21
1. Środki trwałe6 489 335,386 434 986,791. Zysk netto (+)0,000,00
1.1. Grunty455 570,00455 570,002. Strata netto (-)-18 044 283,97-20 718 254,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,00III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)0,000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 708 524,285 707 011,70IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek0,000,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny49 009,1038 810,08B. Fundusze placówek0,000,00
1.4. Środki transportu256 272,48220 394,33C. Państwowe fundusze celowe0,000,00
1.5. Inne środki trwałe19 959,5213 200,68D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 347 756,931 443 678,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)0,000,00I. Zobowiązania długoterminowe0,000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)0,000,00II. Zobowiązania krótkoterminowe1 347 756,931 443 678,56
III. Należności długoterminowe0,000,001. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług82 634,53115 899,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe0,000,002. Zobowiązania wobec budżetów68 192,00107 742,00
1. Akcje i udziały0,000,003. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń369 731,32391 539,09
2. Inne papiery wartościowe0,000,004. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń615 881,41605 259,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,005. Pozostałe zobowiązania5 571,008 571,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek0,000,006. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)0,000,00
B. Aktywa obrotowe361 807,12405 328,197. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych0,000,00
I. Zapasy156 060,45190 661,078. Fundusze specjalne205 746,67214 667,12
1. Materiały156 060,45190 661,078.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych205 746,67214 667,12
2. Półprodukty i produkty w toku0,000,008.2. Inne fundusze0,000,00
3. Produkty gotowe0,000,00III. Rezerwy na zobowiązania0,000,00
4. Towary0,000,00IV. Rozliczenia międzyokresowe0,000,00
II. Należności krótkoterminowe161 940,00181 880,80
1. Należności z tytułu dostaw i usług0,000,00
2. Należności od budżetów0,000,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń0,000,00
4. Pozostałe należności161 940,00181 880,80
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych0,000,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe43 806,6732 786,32
1. Środki pieniężne w kasie0,000,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych43 806,6732 786,32
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego0,000,00
4. Inne środki pieniężne0,000,00
5. Akcje lub udziały0,000,00
6. Inne papiery wartościowe0,000,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe0,000,00
Suma aktywów6 851 142,506 840 314,98Suma pasywów6 851 142,506 840 314,98

Bilans jednostki za rok 2021

Główny Księgowy

Ewa Wanat

17-03-2022 10:44:34

Kierownik Jednostki

Wiesław Gadecki

17-03-2022 10:58:15